| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 757 825.00 | | 757 825.00 | 757 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 825.00 | | 757 825.00 | 757 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
072 Créances – Autres | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 343.00 | | 292 343.00 | 292 343.00 |
110 Total général Actif | 1 050 168.00 | | 1 050 168.00 | 1 050 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 907.00 | 1 772.00 | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
252 Charges sociales | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 686.00 | 1 772.00 | | 31 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 314.00 | -1 772.00 | | 2 314.00 |
280 Produits financiers | 202 365.00 | 201 551.00 | | 202 365.00 |
294 Charges financières | 5 930.00 | 6 468.00 | | 5 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 436.00 | 193 311.00 | | 197 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 142 406.00 | | | 142 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 026.00 | | | 748 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 406.00 | | | 142 406.00 |