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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 4 464.00 | 6 696.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 160.00 | 4 464.00 | 6 696.00 | 11 160.00 |
BT Marchandises | 1 584 500.00 | | 1 584 500.00 | 1 584 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
BZ Autres créances | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 387.00 | | 1 717 387.00 | 1 717 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 547.00 | 4 464.00 | 1 724 083.00 | 1 728 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 500.00 | | | 1 654 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 198.00 | | | -35 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 844.00 | | | -27 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 458.00 | | | 1 591 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 083.00 | | | 1 724 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 844.00 | | | -27 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
UX Autres créances clients | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VB T. V. A. | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VI Groupe et associés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 195.00 | | | 29 195.00 |