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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 6 696.00 | 4 464.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 160.00 | 6 696.00 | 4 464.00 | 11 160.00 |
BT Marchandises | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 720.00 | | 918 720.00 | 918 720.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 469 324.00 | | 469 324.00 | 469 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 766.00 | | 1 852 766.00 | 1 852 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 926.00 | 6 696.00 | 1 857 230.00 | 1 863 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 500.00 | | | 1 654 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 042.00 | | | -63 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 497.00 | | | 1 585 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 230.00 | | | 1 857 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 400.00 | | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 400.00 | | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 400.00 | | | 1 146 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 361.00 | | | 1 152 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 2 232.00 | | 4 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 464.00 | 2 232.00 | | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
UX Autres créances clients | 918 720.00 | 918 720.00 | | 918 720.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 442.00 | 928 442.00 | | 928 442.00 |
VW T.V.A. | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 733.00 | 271 733.00 | | 271 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 459.00 | | | 19 459.00 |