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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881.00 | 104 249.00 | 19 633.00 | 123 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 837.00 | 186 502.00 | 84 335.00 | 270 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 841.00 | 290 750.00 | 195 091.00 | 485 841.00 |
BT Marchandises | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
BZ Autres créances | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CF Disponibilités | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 010.00 | 290 750.00 | 367 260.00 | 658 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 192 931.00 | 161 792.00 | | 192 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | 31 139.00 | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 201 243.00 | 201 511.00 | | 201 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 108.00 | 65 419.00 | | 43 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 3 671.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 80 442.00 | | 35 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 39 744.00 | | 40 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 460.00 | 44 861.00 | | 43 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 017.00 | 234 137.00 | | 166 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 260.00 | 435 649.00 | | 367 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 369.00 | 171 731.00 | | 217 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 767.00 | | 1 398 767.00 | 1 398 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 767.00 | | 1 398 767.00 | 1 398 767.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 260.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 260.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 767.00 | 1 430 807.00 | | 1 398 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 035.00 | 1 399 668.00 | | 1 399 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268.00 | 31 139.00 | | -268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 802.00 | | 39.00 | 485 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 718.00 | | | 394 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 39.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 107.00 | 37 643.00 | | 253 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 107.00 | 37 643.00 | | 253 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 108.00 | 23 151.00 | 19 957.00 | 43 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 017.00 | 146 060.00 | 19 957.00 | 166 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 2 216.00 | | 2 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 6 290.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 44 739.00 | 60 499.00 | | 44 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 966.00 | 34 942.00 | | 35 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 2 661.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 4 877.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 301.00 | 88 625.00 | | 82 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 782.00 | 83 411.00 | | 78 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 725.00 | 101 731.00 | | 86 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |