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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881.00 | 111 553.00 | 12 328.00 | 123 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 837.00 | 205 040.00 | 65 796.00 | 270 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 905.00 | 316 593.00 | 169 312.00 | 485 905.00 |
BT Marchandises | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 990.00 | 316 593.00 | 381 397.00 | 697 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 192 663.00 | 192 931.00 | | 192 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | -268.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 209 666.00 | 201 243.00 | | 209 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 957.00 | 43 108.00 | | 19 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 35 699.00 | | 67 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 152.00 | 40 505.00 | | 37 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 731.00 | 166 017.00 | | 171 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 397.00 | 367 260.00 | | 381 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 731.00 | 166 017.00 | | 171 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 565.00 | | 1 535 565.00 | 1 535 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 565.00 | | 1 535 565.00 | 1 535 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 565.00 | 1 398 767.00 | | 1 535 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 142.00 | 1 399 035.00 | | 1 527 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | -268.00 | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 841.00 | | 64.00 | 485 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 718.00 | | | 394 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | 64.00 | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 750.00 | 25 843.00 | | 290 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 750.00 | 25 843.00 | | 290 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 2 915.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | 6 020.00 | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 46 645.00 | 44 739.00 | | 46 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 173.00 | 35 966.00 | | 36 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | 2 618.00 | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | 5 533.00 | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 351.00 | 82 301.00 | | 90 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 896.00 | 78 782.00 | | 84 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 821.00 | 86 725.00 | | 88 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |