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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 034.00 | |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 186.00 | 8 036.00 | 27 150.00 | 35 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 338.00 | 284.00 | 33 054.00 | 33 338.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 430.00 | 284.00 | 37 146.00 | 37 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 616.00 | 8 320.00 | 64 296.00 | 72 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
DH Report à nouveau | -64 962.00 | -69 434.00 | | -64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988.00 | 4 472.00 | | -5 988.00 |
DL TOTAL (I) | -13 311.00 | -7 323.00 | | -13 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 308.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 15 040.00 | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 430.00 | 48 062.00 | | 67 430.00 |
EA Autres dettes | | 28 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 607.00 | 101 762.00 | | 77 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 296.00 | 94 439.00 | | 64 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 789.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 787.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 40 000.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | 40 000.00 | | 8 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 841.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 841.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 38 159.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 846.00 | 216 854.00 | | 196 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 834.00 | 212 383.00 | | 202 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 988.00 | 4 472.00 | | -5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 220.00 | | 287.00 | 37 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 35 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 034.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | 287.00 | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 93.00 | 2 045.00 | 9 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 93.00 | 11.00 | 7 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 21 495.00 | 30 858.00 | 52 353.00 |
UX Autres créances clients | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 607.00 | 46 749.00 | 30 858.00 | 77 607.00 |