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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 2 846.00 | 122.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 312.00 | 8 040.00 | 27 272.00 | 35 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 995.00 | 8 040.00 | 84 955.00 | 92 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
DH Report à nouveau | -70 950.00 | -64 962.00 | | -70 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 939.00 | -5 988.00 | | 16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628.00 | -13 311.00 | | 3 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 238.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 9 939.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 042.00 | 67 430.00 | | 67 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 327.00 | 77 607.00 | | 81 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 955.00 | 64 296.00 | | 84 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 889.00 | 46 749.00 | | 65 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 095.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 371.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 6 667.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 658.00 | 196 846.00 | | 237 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 719.00 | 202 834.00 | | 220 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 939.00 | -5 988.00 | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 186.00 | | 126.00 | 35 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | 126.00 | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 036.00 | 4.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | 4.00 | | 8 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 187.00 | 23 749.00 | 15 438.00 | 39 187.00 |
UX Autres créances clients | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 327.00 | 65 889.00 | 15 438.00 | 81 327.00 |