| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 642.00 | 70 155.00 | 12 487.00 | 82 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 955 056.00 | 71 105.00 | 883 950.00 | 955 056.00 |
BT Marchandises | 153 217.00 | | 153 217.00 | 153 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BZ Autres créances | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
CF Disponibilités | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 847.00 | | 348 847.00 | 348 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 903.00 | 71 105.00 | 1 232 798.00 | 1 303 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
CU Autres participations | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 979.00 | 407 983.00 | | 502 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 642.00 | 94 996.00 | | 99 642.00 |
DL TOTAL (I) | 712 621.00 | 612 979.00 | | 712 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 746.00 | 347 011.00 | | 262 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 866.00 | 71 679.00 | | 68 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 010.00 | 93 164.00 | | 120 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | 58 611.00 | | 68 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 176.00 | 570 465.00 | | 520 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 798.00 | 1 183 444.00 | | 1 232 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 107.00 | 570 465.00 | | 334 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 368.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 972.00 | | 18 481.00 | 952 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 869.00 | 51 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 397.00 | 955 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 82 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 950.00 | | | 820 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 528.00 | | 2 642.00 | 81 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 494.00 | | 15 839.00 | 50 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 559.00 | 8 074.00 | 1 528.00 | 64 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 52.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 661.00 | 8 022.00 | 1 528.00 | 63 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 746.00 | 76 676.00 | 186 070.00 | 262 746.00 |
VI Groupe et associés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 897.00 | 50 972.00 | 83 926.00 | 134 897.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 176.00 | 334 107.00 | 186 070.00 | 520 176.00 |