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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 898.00 | 52.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 62 133.00 | 17 867.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 972.00 | 64 559.00 | 888 413.00 | 952 972.00 |
BT Marchandises | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CF Disponibilités | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 032.00 | | 295 032.00 | 295 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 004.00 | 64 559.00 | 1 183 444.00 | 1 248 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
CU Autres participations | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 983.00 | 321 447.00 | | 407 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 996.00 | 86 536.00 | | 94 996.00 |
DL TOTAL (I) | 612 979.00 | 517 983.00 | | 612 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 011.00 | 425 573.00 | | 347 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 679.00 | 75 659.00 | | 71 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 111 471.00 | | 93 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 611.00 | 45 499.00 | | 58 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 465.00 | 658 201.00 | | 570 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 444.00 | 1 176 184.00 | | 1 183 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 368.00 | 14 770.00 | | 9 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 586.00 | | 14 709.00 | 952 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 323.00 | 50 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 323.00 | 952 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 950.00 | | | 820 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 108.00 | | 14 709.00 | 50 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 8 317.00 | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 317.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 661.00 | 8 000.00 | | 55 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 643.00 | 337 643.00 | | 337 643.00 |
VI Groupe et associés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 465.00 | 570 465.00 | | 570 465.00 |