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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 5.00 | 1 700.00 | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 235.00 | 53 776.00 | 16 459.00 | 70 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 557.00 | 31 042.00 | 27 515.00 | 58 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 113.00 | 84 823.00 | 343 290.00 | 428 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BN En cours de production de biens | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 1 275 773.00 | | 1 275 773.00 | 1 275 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 780.00 | | 1 689 780.00 | 1 689 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 894.00 | 84 823.00 | 2 033 071.00 | 2 117 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 112.00 | 319 112.00 | | 319 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DG Autres réserves | 1 067 551.00 | 890 020.00 | | 1 067 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 598.00 | 177 531.00 | | 424 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 173.00 | 1 418 575.00 | | 1 843 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 676.00 | 27 102.00 | | 30 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 571.00 | 59 304.00 | | 69 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 290.00 | 94 841.00 | | 88 290.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 897.00 | 181 392.00 | | 189 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 071.00 | 1 599 967.00 | | 2 033 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 473.00 | | 13 183.00 | 422 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 428 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 542.00 | 128 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 715.00 | | 1 705.00 | 289 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 858.00 | | 11 478.00 | 124 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 425.00 | 14 718.00 | 6 319.00 | 76 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 425.00 | 14 713.00 | 6 319.00 | 76 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 250 807.00 | 250 807.00 | | 250 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 128.00 | 297 128.00 | | 297 128.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |