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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 486.00 | 31 018.00 | 24 467.00 | 55 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 743.00 | 40 786.00 | 35 956.00 | 76 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 549.00 | 73 509.00 | 358 039.00 | 431 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 922.00 | | 611 922.00 | 611 922.00 |
BZ Autres créances | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CF Disponibilités | 1 033 801.00 | | 1 033 801.00 | 1 033 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 110.00 | | 1 785 110.00 | 1 785 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 660.00 | 73 509.00 | 2 143 150.00 | 2 216 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 112.00 | 319 112.00 | | 319 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DG Autres réserves | 1 427 972.00 | 1 067 551.00 | | 1 427 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 641.00 | 424 598.00 | | 145 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 636.00 | 1 843 173.00 | | 1 924 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 176.00 | 30 821.00 | | 34 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 69 571.00 | | 87 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 607.00 | 88 290.00 | | 89 607.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 1 214.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 513.00 | 189 897.00 | | 218 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 150.00 | 2 033 071.00 | | 2 143 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 513.00 | 189 897.00 | | 218 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 114.00 | | 35 120.00 | 428 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 685.00 | 431 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 685.00 | 132 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 794.00 | | 35 120.00 | 128 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 823.00 | 20 274.00 | 31 588.00 | 84 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 700.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 818.00 | 18 574.00 | 31 588.00 | 84 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 611 922.00 | 611 922.00 | | 611 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 166.00 | 734 166.00 | | 734 166.00 |
VW T.V.A. | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 945.00 | 211 945.00 | | 211 945.00 |