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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 934.00 | 226 573.00 | 52 360.00 | 278 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 934.00 | 226 573.00 | 54 360.00 | 280 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 950.00 | | 529 950.00 | 529 950.00 |
BZ Autres créances | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CF Disponibilités | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 919.00 | | 826 919.00 | 826 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 853.00 | 226 573.00 | 881 279.00 | 1 107 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 686.00 | | | 323 686.00 |
DH Report à nouveau | | 242 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 783.00 | 80 731.00 | | 76 783.00 |
DL TOTAL (I) | 455 470.00 | 378 686.00 | | 455 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 505.00 | 76 559.00 | | 50 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 733.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 865.00 | 62 802.00 | | 123 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 810.00 | 200 562.00 | | 245 810.00 |
EA Autres dettes | | 18 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 809.00 | 359 420.00 | | 425 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 279.00 | 738 107.00 | | 881 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 384.00 | 43 190.00 | | 183 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 384.00 | 43 190.00 | | 183 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 811.00 | | | 245 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 932.00 | 585 932.00 | | 585 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 932.00 | 585 932.00 | | 587 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 810.00 | | | 425 810.00 |