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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 769.00 | 252 907.00 | 61 862.00 | 314 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 769.00 | 252 907.00 | 63 862.00 | 316 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 778.00 | | 720 778.00 | 720 778.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 274 457.00 | | 274 457.00 | 274 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 772.00 | | 1 031 772.00 | 1 031 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 542.00 | 252 907.00 | 1 095 635.00 | 1 348 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 470.00 | 323 686.00 | | 400 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 005.00 | 76 783.00 | | 208 005.00 |
DL TOTAL (I) | 663 476.00 | 455 470.00 | | 663 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 430.00 | 50 505.00 | | 24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 5 628.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 123 865.00 | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 131.00 | 245 810.00 | | 324 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 158.00 | 425 809.00 | | 432 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 635.00 | 881 279.00 | | 1 095 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 934.00 | | 35 836.00 | 280 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 934.00 | | 35 836.00 | 278 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 574.00 | 26 334.00 | | 226 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 574.00 | 26 334.00 | | 226 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 779.00 | 720 779.00 | | 720 779.00 |
VB T. V. A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 431.00 | 9 618.00 | 14 813.00 | 24 431.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 665.00 | 751 665.00 | 2 000.00 | 753 665.00 |
VW T.V.A. | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 159.00 | 417 346.00 | 14 813.00 | 432 159.00 |