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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 334.00 | 770.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 2 886.00 | 6 414.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 209.00 | 14 587.00 | 54 622.00 | 69 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 990.00 | 71 747.00 | 28 243.00 | 99 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 604.00 | 89 555.00 | 190 049.00 | 279 604.00 |
BT Marchandises | 215 882.00 | | 215 882.00 | 215 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BZ Autres créances | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 987.00 | | 441 987.00 | 441 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 590.00 | 89 555.00 | 632 036.00 | 721 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 862.00 | | | 280 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 925.00 | | | 295 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 462.00 | | | 613 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 036.00 | | | 632 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 139.00 | | | 419 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 802.00 | | 2 727 802.00 | 2 727 802.00 |
FG Production vendue services | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 403.00 | | 2 732 403.00 | 2 732 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 078.00 | | | 2 753 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 075.00 | | | 2 749 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 537.00 | | 27 316.00 | 252 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 279 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 169 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 300.00 | | 1 104.00 | 109 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 237.00 | | 26 212.00 | 143 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 382.00 | 28 172.00 | | 61 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 976.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 137.00 | 27 197.00 | | 59 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 925.00 | 295 925.00 | | 295 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VC Groupe et associés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 862.00 | 86 540.00 | 194 322.00 | 280 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 462.00 | 419 139.00 | 194 322.00 | 613 462.00 |