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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 594.00 | 25 150.00 | 43 444.00 | 68 594.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 200.00 | 25 150.00 | 64 049.00 | 89 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
110 Total général Actif | 129 569.00 | 25 150.00 | 104 419.00 | 129 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 682.00 | 122 472.00 | | 118 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 299.00 | 22 982.00 | | 48 299.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | 4 214.00 | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 623.00 | 149 668.00 | | 170 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | | | 6.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | 121.00 | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 014.00 | 64 593.00 | | 65 014.00 |
242 Autres charges externes. | 32 808.00 | 23 740.00 | | 32 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 1 236.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 602.00 | 30 010.00 | | 32 602.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | 1 943.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 811.00 | 7 599.00 | | 8 811.00 |
262 Autres charges | 1 550.00 | 78.00 | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 616.00 | 129 321.00 | | 145 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 006.00 | 20 348.00 | | 25 006.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 1 009.00 | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 870.00 | 19 339.00 | | 23 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 352.00 | | | 7 352.00 |