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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
AP Constructions | 357 717.00 | 50 638.00 | 307 078.00 | 357 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 011.00 | 52 834.00 | 168 177.00 | 221 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 353.00 | 103 473.00 | 532 880.00 | 636 353.00 |
BT Marchandises | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 151.00 | 103 473.00 | 584 678.00 | 688 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 049.00 | 7 338.00 | | 6 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 630.00 | 34 711.00 | | 45 630.00 |
DL TOTAL (I) | 53 879.00 | 44 249.00 | | 53 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 979.00 | 573 738.00 | | 497 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 1 371.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 491.00 | 26 699.00 | | 19 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 799.00 | 638 200.00 | | 530 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 678.00 | 682 449.00 | | 584 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 808.00 | | 44 544.00 | 663 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 636 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 622 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 556.00 | | 44 544.00 | 649 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 004.00 | 44 445.00 | 29 522.00 | 84 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 004.00 | 44 445.00 | 29 522.00 | 84 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 979.00 | 45 214.00 | 172 126.00 | 497 979.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 799.00 | 78 034.00 | 172 126.00 | 530 799.00 |