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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
AP Constructions | 357 717.00 | 35 532.00 | 322 184.00 | 357 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 467.00 | 48 471.00 | 199 996.00 | 248 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 808.00 | 84 004.00 | 579 805.00 | 663 808.00 |
BT Marchandises | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 453.00 | 84 004.00 | 682 449.00 | 766 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 711.00 | 42 538.00 | | 34 711.00 |
DL TOTAL (I) | 44 249.00 | 44 538.00 | | 44 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 738.00 | 586 669.00 | | 573 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 3.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | 21 200.00 | | 26 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 200.00 | 620 372.00 | | 638 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 449.00 | 664 910.00 | | 682 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 738.00 | 77 761.00 | | 120 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 607.00 | | 36 202.00 | 627 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 056.00 | | 35 500.00 | 614 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | 702.00 | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 508.00 | 43 495.00 | | 40 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 508.00 | 43 495.00 | | 40 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 738.00 | 56 275.00 | 196 566.00 | 573 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 392.00 | 29 294.00 | 1 098.00 | 30 392.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 200.00 | 120 738.00 | 196 566.00 | 638 200.00 |