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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 455.00 | 11 873.00 | 12 582.00 | 24 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 961.00 | 47 524.00 | 287 437.00 | 334 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 416.00 | 59 397.00 | 300 019.00 | 359 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BZ Autres créances | 275 919.00 | | 275 919.00 | 275 919.00 |
CF Disponibilités | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 931.00 | | 399 931.00 | 399 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 347.00 | 59 397.00 | 699 950.00 | 759 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
DH Report à nouveau | -227 177.00 | | | -227 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 784.00 | -227 177.00 | | -90 784.00 |
DL TOTAL (I) | -290 066.00 | -199 282.00 | | -290 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 887.00 | 8 305.00 | | 10 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 887.00 | 8 305.00 | | 10 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 992.00 | 190 887.00 | | 184 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 186.00 | 70 819.00 | | 657 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 932.00 | 108 213.00 | | 126 932.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | 8 996.00 | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 129.00 | 378 977.00 | | 979 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 950.00 | 188 000.00 | | 699 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 108.00 | 373 985.00 | | 824 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 035.00 | | 359 416.00 | 32 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 035.00 | | 359 416.00 | 32 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 035.00 | | 359 416.00 | 32 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 035.00 | | 359 416.00 | 32 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339.00 | 48 058.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 48 058.00 | | 11 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305.00 | 2 582.00 | | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 305.00 | 2 582.00 | | 8 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | | |