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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252.00 | 15 349.00 | 15 903.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 961.00 | 73 505.00 | 511 457.00 | 584 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 213.00 | 88 853.00 | 527 360.00 | 616 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
BZ Autres créances | 248 836.00 | | 248 836.00 | 248 836.00 |
CF Disponibilités | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 838.00 | | 504 838.00 | 504 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 051.00 | 88 853.00 | 1 032 197.00 | 1 121 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 22 396.00 | | |
DH Report à nouveau | -295 566.00 | -227 177.00 | | -295 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 219.00 | -90 784.00 | | 30 219.00 |
DL TOTAL (I) | -259 846.00 | -290 066.00 | | -259 846.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 225.00 | 185 055.00 | | 182 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 034.00 | | | 430 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 021.00 | 657 186.00 | | 473 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 979.00 | 126 932.00 | | 196 979.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 9 956.00 | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 044.00 | 979 129.00 | | 1 292 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 197.00 | 699 950.00 | | 1 032 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 887.00 | 979 129.00 | | 1 159 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 416.00 | | 256 797.00 | 359 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 416.00 | | 256 797.00 | 359 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 397.00 | 29 456.00 | | 59 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 397.00 | 29 456.00 | | 59 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 021.00 | 473 021.00 | | 473 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 149 514.00 | 149 514.00 | | 149 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 015.00 | 44 858.00 | 132 157.00 | 177 015.00 |
VI Groupe et associés | 430 034.00 | 430 034.00 | | 430 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 599.00 | 341 599.00 | | 341 599.00 |
VW T.V.A. | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 044.00 | 1 159 887.00 | 132 157.00 | 1 292 044.00 |