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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 333.00 | | 2 277 333.00 | 2 277 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 742.00 | | 763 742.00 | 763 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 076.00 | | 3 041 076.00 | 3 041 076.00 |
CU Autres participations | 2 277 333.00 | | 2 277 333.00 | 2 277 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 450.00 | | | 2 222 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 226.00 | | | 2 216 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 850.00 | | | 824 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 076.00 | | | 3 041 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 850.00 | | | 824 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 277 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 333.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VI Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 850.00 | 824 850.00 | | 824 850.00 |