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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 817.00 | 140 000.00 | 2 137 817.00 | 2 277 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | 42 541.00 | 717 459.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 135.00 | 42 541.00 | 717 594.00 | 760 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 953.00 | 182 541.00 | 2 855 412.00 | 3 037 953.00 |
CU Autres participations | 2 277 817.00 | 140 000.00 | 2 137 817.00 | 2 277 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 450.00 | 2 222 450.00 | | 2 222 450.00 |
DH Report à nouveau | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 993.00 | -7 033.00 | | -187 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721.00 | 808.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 145.00 | 2 216 226.00 | | 2 029 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 044.00 | 815 000.00 | | 823 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 9 850.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 267.00 | 824 850.00 | | 826 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 412.00 | 3 041 076.00 | | 2 855 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 267.00 | 824 850.00 | | 826 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | 808.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 808.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -808.00 | | -912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 993.00 | 7 033.00 | | 187 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 993.00 | -7 033.00 | | -187 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 333.00 | | 484.00 | 2 277 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 333.00 | | 484.00 | 2 277 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | 912.00 | | 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 140 912.00 | | 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 823 044.00 | 823 044.00 | | 823 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 267.00 | 826 267.00 | | 826 267.00 |