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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 411.00 | 414 238.00 | 10 173.00 | 424 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 384.00 | 3 962.00 | 421.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 015.00 | 419 420.00 | 10 594.00 | 430 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 289.00 | 14 880.00 | 5 409.00 | 20 289.00 |
BZ Autres créances | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 984.00 | 14 880.00 | 182 104.00 | 196 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 999.00 | 434 300.00 | 192 698.00 | 626 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 589.00 | | |
DG Autres réserves | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DH Report à nouveau | | -288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 304.00 | 71 059.00 | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 63 853.00 | 78 549.00 | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | 24 093.00 | | 25 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 558.00 | 76 080.00 | | 97 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 2 943.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 845.00 | 107 511.00 | | 128 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 698.00 | 186 061.00 | | 192 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 845.00 | 107 511.00 | | 128 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 20 752.00 | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 633.00 | 162 183.00 | | 179 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 329.00 | 91 123.00 | | 124 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 304.00 | 71 059.00 | | 55 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 016.00 | | | 430 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 016.00 | | | 430 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 369.00 | 5 051.00 | | 414 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 369.00 | 5 051.00 | | 414 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VC Groupe et associés | 152 434.00 | 152 434.00 | | 152 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 656.00 | 171 800.00 | 17 856.00 | 189 656.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |