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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 315.00 | 34 022.00 | 2 293.00 | 36 315.00 |
AP Constructions | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 151.00 | 83 982.00 | 71 169.00 | 155 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 840.00 | 135 274.00 | 75 566.00 | 210 840.00 |
BN En cours de production de biens | 769 202.00 | | 769 202.00 | 769 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 583.00 | | 505 583.00 | 505 583.00 |
BZ Autres créances | 515 913.00 | | 515 913.00 | 515 913.00 |
CF Disponibilités | 1 370 490.00 | | 1 370 490.00 | 1 370 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 541.00 | | 3 163 541.00 | 3 163 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 381.00 | 135 274.00 | 3 239 107.00 | 3 374 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 642.00 | | | 468 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 543 671.00 | | | 543 671.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629 262.00 | | | 1 629 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 168.00 | | | 525 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 573.00 | | | 503 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 436.00 | | | 2 677 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 107.00 | | | 3 239 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 436.00 | | | 2 677 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 435.00 | 14 299.00 | 68 460.00 | 189 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665.00 | 3 379.00 | 8 022.00 | 38 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 769.00 | 10 920.00 | 60 438.00 | 150 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 168.00 | 524 826.00 | | 525 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 573.00 | 499 614.00 | | 503 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 849.00 | 1 026 279.00 | | 1 023 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 953.00 | 1 026 279.00 | 2 104.00 | 1 025 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 174.00 | 1 043 873.00 | | 1 048 174.00 |