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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 337.00 | 38 665.00 | 5 672.00 | 44 337.00 |
AP Constructions | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 968.00 | 125 396.00 | 32 572.00 | 157 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 782.00 | 189 435.00 | 40 348.00 | 229 782.00 |
BN En cours de production de biens | 726 746.00 | | 726 746.00 | 726 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
BZ Autres créances | 470 507.00 | | 470 507.00 | 470 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 648.00 | | 289 648.00 | 289 648.00 |
CF Disponibilités | 1 093 987.00 | | 1 093 987.00 | 1 093 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 298.00 | | 2 738 298.00 | 2 738 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 080.00 | 189 435.00 | 2 778 645.00 | 2 968 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 834.00 | | | 445 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 512 642.00 | | | 512 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231 358.00 | | | 1 231 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 630.00 | | | 542 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 728.00 | | | 453 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 003.00 | | | 2 256 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 645.00 | | | 2 778 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 003.00 | | | 2 256 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 280.00 | 10 155.00 | 43 000.00 | 222 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 723.00 | 5 942.00 | | 32 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 556.00 | 4 213.00 | 43 000.00 | 189 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 630.00 | 542 630.00 | | 542 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 728.00 | 403 000.00 | | 453 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 217.00 | 615 970.00 | | 625 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 321.00 | 615 970.00 | 2 104.00 | 627 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 645.00 | 973 917.00 | | 1 024 645.00 |