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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521.00 | 4 203.00 | 3 318.00 | 7 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 066.00 | 59.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562.00 | 6 269.00 | 8 293.00 | 14 562.00 |
BT Marchandises | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 817.00 | 15 082.00 | 186 735.00 | 201 817.00 |
BZ Autres créances | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 653.00 | | 1 191 653.00 | 1 191 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 342.00 | 15 082.00 | 1 537 260.00 | 1 552 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 904.00 | 21 351.00 | 1 545 553.00 | 1 566 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 566 857.00 | 495 348.00 | | 566 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 873.00 | 471 509.00 | | 516 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 530.00 | 971 657.00 | | 1 088 530.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 253.00 | 130 949.00 | | 160 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 92 530.00 | | 95 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 899.00 | 40 635.00 | | 50 899.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 457.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 023.00 | 264 572.00 | | 307 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 553.00 | 1 236 229.00 | | 1 545 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 023.00 | 264 572.00 | | 307 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 375.00 | | 4 187.00 | 10 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | | 3 635.00 | 6 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 552.00 | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053.00 | 1 216.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 1 216.00 | | 5 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 783.00 | 4 299.00 | | 10 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 783.00 | 4 299.00 | | 10 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 783.00 | 154 299.00 | | 10 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VI Groupe et associés | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 554.00 | 246 554.00 | | 246 554.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 023.00 | 307 023.00 | | 307 023.00 |