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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521.00 | 5 206.00 | 2 315.00 | 7 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 3 541.00 | 11 380.00 | 14 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 859.00 | 8 748.00 | 20 112.00 | 28 859.00 |
BT Marchandises | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 117.00 | 14 877.00 | 236 240.00 | 251 117.00 |
BZ Autres créances | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 033.00 | | 1 212 033.00 | 1 212 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 209.00 | 14 877.00 | 1 634 332.00 | 1 649 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 068.00 | 23 624.00 | 1 654 444.00 | 1 678 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 730.00 | 566 857.00 | | 583 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 334.00 | 516 873.00 | | 524 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 863.00 | 1 088 530.00 | | 1 112 863.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 802.00 | 160 253.00 | | 158 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 989.00 | 95 054.00 | | 107 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 492.00 | 50 899.00 | | 73 492.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 817.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 581.00 | 307 023.00 | | 341 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 444.00 | 1 545 553.00 | | 1 654 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 562.00 | | 14 432.00 | 14 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 28 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 22 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | | 12 932.00 | 9 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269.00 | 2 582.00 | 103.00 | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | 2 582.00 | 103.00 | 6 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 082.00 | | 205.00 | 15 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 082.00 | | 205.00 | 15 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 082.00 | 50 000.00 | 205.00 | 165 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VI Groupe et associés | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 537.00 | 301 537.00 | | 301 537.00 |
VW T.V.A. | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 581.00 | 341 581.00 | | 341 581.00 |