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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 49 646.00 | 14 122.00 | 63 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 717.00 | 54 351.00 | 117 365.00 | 171 717.00 |
060 Stock marchandises | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 214 447.00 | | 214 447.00 | 214 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 825.00 | | 268 825.00 | 268 825.00 |
110 Total général Actif | 440 543.00 | 54 351.00 | 386 191.00 | 440 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 457.00 | | | 731 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 457.00 | | | 731 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 685.00 | | | 529 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
242 Autres charges externes. | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
252 Charges sociales | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 872.00 | | | 712 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -31 023.00 | | | -31 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -159 207.00 | | | -159 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |