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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 704.00 | 4 390.00 | 313.00 | 4 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 760.00 | 24 067.00 | 29 692.00 | 53 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 707.00 | 28 458.00 | 133 249.00 | 161 707.00 |
060 Stock marchandises | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
072 Créances – Autres | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
110 Total général Actif | 283 240.00 | 28 458.00 | 254 781.00 | 283 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 769.00 | | | 533 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 769.00 | | | 533 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 991.00 | | | 390 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
252 Charges sociales | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 452.00 | | | 523 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |