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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 12 929.00 | 1 738.00 | 14 667.00 |
040 Immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 683.00 | 12 929.00 | 103 754.00 | 116 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
110 Total général Actif | 124 245.00 | 12 929.00 | 111 316.00 | 124 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 481.00 | 51 810.00 | | 65 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 462.00 | 3 187.00 | | 7 462.00 |
230 Autres produits | -1 188.00 | 1 196.00 | | -1 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 755.00 | 56 193.00 | | 71 755.00 |
242 Autres charges externes. | 22 534.00 | 20 375.00 | | 22 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 921.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 383.00 | 16 574.00 | | 19 383.00 |
252 Charges sociales | 8 361.00 | 4 884.00 | | 8 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 13.00 | | | 13.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 029.00 | 47 650.00 | | 56 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 726.00 | 8 543.00 | | 15 726.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 901.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 665.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 768.00 | 6 954.00 | | 13 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |