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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 8 040.00 | 6 627.00 | 14 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 683.00 | 8 040.00 | 88 643.00 | 96 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
084 Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
110 Total général Actif | 111 776.00 | 8 040.00 | 103 736.00 | 111 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 736.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 568.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 810.00 | 90 050.00 | | 51 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 1 560.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 193.00 | 91 609.00 | | 56 193.00 |
242 Autres charges externes. | 20 375.00 | 24 207.00 | | 20 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 273.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 574.00 | 19 383.00 | | 16 574.00 |
252 Charges sociales | 4 884.00 | 8 010.00 | | 4 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | 4 179.00 | | 4 889.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 650.00 | 57 065.00 | | 47 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 543.00 | 34 545.00 | | 8 543.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 968.00 | | |
294 Charges financières | 901.00 | 2 104.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 4 392.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 4 353.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 954.00 | 24 667.00 | | 6 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |