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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 460.00 | 6 570.00 | 2 890.00 | 9 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 6 396.00 | 14 966.00 | 21 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 737.00 | 12 966.00 | 203 771.00 | 216 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
060 Stock marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
084 Disponibilités | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
110 Total général Actif | 331 755.00 | 12 966.00 | 318 789.00 | 331 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
230 Autres produits | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
252 Charges sociales | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 011.00 | | | 216 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |