| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 299.00 | 689.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 2 249.00 | 1 345.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 582.00 | 3 548.00 | 302 034.00 | 305 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 549.00 | | 248 549.00 | 248 549.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 412.00 | | 409 412.00 | 409 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 994.00 | 3 548.00 | 711 446.00 | 714 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 080.00 | 98 043.00 | | 176 080.00 |
DL TOTAL (I) | 276 223.00 | 100 143.00 | | 276 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 021.00 | 319 275.00 | | 271 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 351.00 | 94.00 | | 63 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 9 547.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 982.00 | 56 079.00 | | 77 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 224.00 | 384 994.00 | | 435 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 446.00 | 485 137.00 | | 711 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 544.00 | 113 973.00 | | 212 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 1 597.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 597.00 | | 1 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UX Autres créances clients | 248 549.00 | 248 549.00 | | 248 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 021.00 | 48 341.00 | 194 237.00 | 271 021.00 |
VI Groupe et associés | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 316.00 | 258 316.00 | | 258 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 224.00 | 212 544.00 | 194 237.00 | 435 224.00 |