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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 962.00 | 26.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 3 165.00 | 429.00 | 3 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 305 582.00 | 5 129.00 | 300 455.00 | 305 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 207 974.00 | | 207 974.00 | 207 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 404.00 | | 458 404.00 | 458 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 986.00 | 5 127.00 | 758 859.00 | 763 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 273 913.00 | 97 833.00 | | 273 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 025.00 | 176 080.00 | | 179 025.00 |
DL TOTAL (I) | 455 248.00 | 276 223.00 | | 455 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 680.00 | 271 021.00 | | 222 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 63 351.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 870.00 | | 22 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | 77 982.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 611.00 | 435 224.00 | | 303 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 859.00 | 711 446.00 | | 758 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548.00 | 1 579.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 1 579.00 | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 680.00 | 48 428.00 | 174 252.00 | 222 680.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 430.00 | 250 430.00 | | 250 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 611.00 | 129 360.00 | 174 252.00 | 303 611.00 |