| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 305.00 | 33 604.00 | 71 701.00 | 105 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 305.00 | 33 604.00 | 71 701.00 | 105 305.00 |
BZ Autres créances | 1 091 524.00 | | 1 091 524.00 | 1 091 524.00 |
CF Disponibilités | 633 777.00 | | 633 777.00 | 633 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 301.00 | | 1 725 301.00 | 1 725 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 607.00 | 33 604.00 | 1 797 002.00 | 1 830 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 651.00 | | | 1 087 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 421.00 | | | 620 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 072.00 | | | 1 709 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 002.00 | | | 1 797 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 788.00 | | 1 511 788.00 | 1 511 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 788.00 | | 1 511 788.00 | 1 511 788.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 763.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 301.00 | | | 220 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 795.00 | | | 1 511 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 374.00 | | | 891 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 421.00 | | | 620 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 256.00 | | 1 049.00 | 104 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 256.00 | | 1 049.00 | 104 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 22 763.00 | | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 22 763.00 | | 10 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 922.00 | 1 090 922.00 | | 1 090 922.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 524.00 | 1 091 524.00 | | 1 091 524.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |