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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 290.00 | 57 778.00 | 53 511.00 | 111 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 290.00 | 57 778.00 | 53 511.00 | 111 290.00 |
BZ Autres créances | 1 863 184.00 | | 1 863 184.00 | 1 863 184.00 |
CF Disponibilités | 466 497.00 | | 466 497.00 | 466 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 681.00 | | 2 329 681.00 | 2 329 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 971.00 | 57 778.00 | 2 383 193.00 | 2 440 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 972.00 | | | 1 707 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 059.00 | | | 623 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 131.00 | | | 2 332 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 193.00 | | | 2 383 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 007.00 | | | 1 300 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 948.00 | | | 676 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 059.00 | | | 623 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 305.00 | | 5 984.00 | 105 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 305.00 | | 5 984.00 | 105 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 604.00 | 24 174.00 | | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 24 174.00 | | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 530.00 | 1 582 530.00 | | 1 582 530.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 232.00 | 276 232.00 | | 276 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 184.00 | 1 863 184.00 | | 1 863 184.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |