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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 355.00 | 43 671.00 | 174 684.00 | 218 355.00 |
AH Fonds commercial | 3 497 400.00 | | 3 497 400.00 | 3 497 400.00 |
AP Constructions | 164 063.00 | 43 643.00 | 120 420.00 | 164 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 487.00 | 62 072.00 | 232 414.00 | 294 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301 182.00 | 473 138.00 | 2 828 044.00 | 3 301 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 365.00 | 622 524.00 | 6 886 840.00 | 7 509 365.00 |
BP En cours de production de services | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
BT Marchandises | 14 293 514.00 | 266 020.00 | 14 027 494.00 | 14 293 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 515.00 | 2 231.00 | 5 812 284.00 | 5 814 515.00 |
BZ Autres créances | 2 565 382.00 | | 2 565 382.00 | 2 565 382.00 |
CF Disponibilités | 4 832 711.00 | | 4 832 711.00 | 4 832 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 684 289.00 | 268 251.00 | 27 416 038.00 | 27 684 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 194 539.00 | 890 775.00 | 34 303 763.00 | 35 194 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 593 536.00 | | | -1 593 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 583 536.00 | 10 000.00 | | -1 583 536.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 1.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937 800.00 | | | 4 937 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 303 349.00 | 8 474 264.00 | | 13 303 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 273.00 | | | 12 410 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 351.00 | | | 2 086 351.00 |
EA Autres dettes | 2 998 260.00 | 12 100.00 | | 2 998 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 266.00 | 1.00 | | 92 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 830 300.00 | 8 486 364.00 | | 35 830 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 303 764.00 | 8 496 364.00 | | 34 303 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 823 013.00 | | 105 823 013.00 | 105 823 013.00 |
FD Production vendue biens | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
FG Production vendue services | 6 610 727.00 | | 6 610 727.00 | 6 610 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 451 338.00 | | 112 451 338.00 | 112 451 338.00 |
FM Production stockée | | | 86 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 822 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 515 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 293 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 166 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 822 956.00 | | | 112 822 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 416 492.00 | | | 114 416 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 593 536.00 | | | -1 593 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 870.00 | | 7 477 179.00 | 174 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 685.00 | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 685.00 | 7 509 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 622 524.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578 853.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 229 409.00 | 36 611.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 231 640.00 | 36 611.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 288 640.00 | 36 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 273.00 | 12 410 273.00 | | 12 410 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 040.00 | 725 040.00 | | 725 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 175.00 | 575 175.00 | | 575 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 260.00 | 2 998 260.00 | | 2 998 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 811 837.00 | 5 811 837.00 | | 5 811 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 726 065.00 | 726 065.00 | | 726 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937 800.00 | 2 937 800.00 | | 2 937 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 303 349.00 | 13 303 349.00 | | 13 303 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 390.00 | 510 390.00 | | 510 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 964.00 | 1 827 964.00 | | 1 827 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503 855.00 | 8 468 994.00 | 34 862.00 | 8 503 855.00 |
VW T.V.A. | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 828 300.00 | 33 828 300.00 | 2 000 000.00 | 35 828 300.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |