| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 355.00 | 87 342.00 | 131 013.00 | 218 355.00 |
AH Fonds commercial | 3 497 400.00 | | 3 497 400.00 | 3 497 400.00 |
AP Constructions | 178 663.00 | 88 963.00 | 89 700.00 | 178 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 901.00 | 136 247.00 | 221 654.00 | 357 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 305.00 | 942 088.00 | 2 603 217.00 | 3 545 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 770.00 | 1 254 640.00 | 6 602 130.00 | 7 856 770.00 |
BP En cours de production de services | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
BT Marchandises | 21 702 451.00 | 316 573.00 | 21 385 878.00 | 21 702 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 587 829.00 | 9 056.00 | 8 578 774.00 | 8 587 829.00 |
BZ Autres créances | 3 425 529.00 | | 3 425 529.00 | 3 425 529.00 |
CF Disponibilités | 4 145 046.00 | | 4 145 046.00 | 4 145 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 065 638.00 | 325 629.00 | 37 740 010.00 | 38 065 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 924 835.00 | 1 580 269.00 | 44 344 567.00 | 45 924 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 263.00 | -1 593 536.00 | | -689 263.00 |
DL TOTAL (I) | -679 263.00 | -1 583 536.00 | | -679 263.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 57 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 57 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332 453.00 | 4 937 800.00 | | 5 332 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698 103.00 | 13 303 349.00 | | 11 698 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 269 886.00 | 12 410 273.00 | | 22 269 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 104.00 | 2 086 351.00 | | 1 877 104.00 |
EA Autres dettes | 3 602 658.00 | 2 998 260.00 | | 3 602 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 626.00 | 92 266.00 | | 133 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 915 830.00 | 35 830 299.00 | | 44 915 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 344 567.00 | 34 303 764.00 | | 44 344 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 077 169.00 | | 102 077 169.00 | 102 077 169.00 |
FD Production vendue biens | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
FG Production vendue services | 6 856 755.00 | | 6 856 755.00 | 6 856 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 955 213.00 | | 108 955 213.00 | 108 955 213.00 |
FM Production stockée | | | 99 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 989 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 411 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 408 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 474 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 790 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 1.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 250.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 250.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -249.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 991 335.00 | 112 822 956.00 | | 109 991 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 959 291.00 | 113 749 607.00 | | 109 959 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 263.00 | -1 593 536.00 | | -689 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 365.00 | | 377 051.00 | 7 509 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 355.00 | | | 218 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 7 856 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 4 122 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497 400.00 | | | 3 497 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 425.00 | | 363 473.00 | 3 761 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 185.00 | | 13 578.00 | 32 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 524.00 | 632 751.00 | 635.00 | 622 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 853.00 | 589 080.00 | 635.00 | 578 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 108 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 020.00 | 164 722.00 | 114 169.00 | 266 020.00 |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | 6 946.00 | 121.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 251.00 | 171 668.00 | 114 290.00 | 268 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 251.00 | 279 668.00 | 171 290.00 | 325 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269 886.00 | 22 269 886.00 | | 22 269 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 217.00 | 775 217.00 | | 775 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 528.00 | 546 528.00 | | 546 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602 658.00 | 3 602 658.00 | | 3 602 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 8 577 157.00 | 8 577 157.00 | | 8 577 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 1 069 765.00 | 1 069 765.00 | | 1 069 765.00 |
VC Groupe et associés | 679 509.00 | 679 509.00 | | 679 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332 453.00 | 3 332 453.00 | | 3 332 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 698 103.00 | 11 698 103.00 | | 11 698 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 928.00 | 420 928.00 | | 420 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 214.00 | 1 660 214.00 | | 1 660 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 050 760.00 | 12 021 481.00 | 29 280.00 | 12 050 760.00 |
VW T.V.A. | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 913 830.00 | 42 913 830.00 | 2 000 000.00 | 44 913 830.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |