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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 615.00 | 10 270.00 | 18 345.00 | 28 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 4 478.00 | 8 483.00 | 12 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 076.00 | 14 748.00 | 217 328.00 | 232 076.00 |
060 Stock marchandises | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
084 Disponibilités | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
110 Total général Actif | 377 700.00 | 14 748.00 | 362 952.00 | 377 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 894.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 326.00 | 31 838.00 | | 35 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 579.00 | 79 472.00 | | 80 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 2.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 044.00 | 111 313.00 | | 121 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 374.00 | 23 756.00 | | 21 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 976.00 | -7 373.00 | | 1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 24 079.00 | 31 231.00 | | 24 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 1 634.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 863.00 | 19 914.00 | | 30 863.00 |
252 Charges sociales | 15 801.00 | 9 279.00 | | 15 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 409.00 | 6 398.00 | | 8 409.00 |
262 Autres charges | 9 519.00 | 10 047.00 | | 9 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 204.00 | 94 886.00 | | 115 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 840.00 | 16 426.00 | | 5 840.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 544.00 | 7 609.00 | | 6 544.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 904.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 894.00 | 19 193.00 | | 10 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 438.00 | | | 231 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 328.00 | | | 6 328.00 |