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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 615.00 | 15 993.00 | 12 622.00 | 28 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 7 415.00 | 5 975.00 | 13 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 505.00 | 23 407.00 | 209 097.00 | 232 505.00 |
060 Stock marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
084 Disponibilités | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
110 Total général Actif | 364 408.00 | 23 407.00 | 341 001.00 | 364 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 501.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 258.00 | 35 328.00 | | 43 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 929.00 | 80 579.00 | | 108 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 488.00 | 4 210.00 | | 1 488.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 927.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 694.00 | 121 044.00 | | 153 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 861.00 | 21 374.00 | | 27 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | 1 976.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 27 694.00 | 24 079.00 | | 27 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 3 184.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 014.00 | 30 863.00 | | 37 014.00 |
252 Charges sociales | 17 503.00 | 15 801.00 | | 17 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | 8 409.00 | | 8 671.00 |
262 Autres charges | 14 994.00 | 9 519.00 | | 14 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 902.00 | 115 204.00 | | 136 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 791.00 | 5 840.00 | | 16 791.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 7.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | 6 544.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 437.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | 60.00 | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 723.00 | 10 894.00 | | 11 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449.00 | | | 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |