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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 797.00 | 10 115.00 | 4 681.00 | 14 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 094.00 | 50 963.00 | 76 131.00 | 127 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 981.00 | 141 796.00 | 62 185.00 | 203 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 348.00 | 325 112.00 | 288 236.00 | 613 348.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 46 615.00 | 2 255.00 | 44 360.00 | 46 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
BZ Autres créances | 396 124.00 | | 396 124.00 | 396 124.00 |
CF Disponibilités | 334 487.00 | | 334 487.00 | 334 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 559.00 | 2 255.00 | 1 023 304.00 | 1 025 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 907.00 | 327 367.00 | 1 311 540.00 | 1 638 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 122.00 | 183 548.00 | | 328 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 460.00 | 144 575.00 | | 107 460.00 |
DL TOTAL (I) | 545 583.00 | 438 122.00 | | 545 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 293.00 | 5 686.00 | | 77 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 482.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 365.00 | 251 806.00 | | 425 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 223.00 | 209 950.00 | | 231 223.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | 10 324.00 | | 31 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 957.00 | 478 248.00 | | 765 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 540.00 | 916 370.00 | | 1 311 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 464.00 | 414 570.00 | | 707 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 738.00 | | 290 609.00 | 322 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 613.00 | | 5 184.00 | 9 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 826.00 | | 285 425.00 | 177 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 495.00 | 43 617.00 | | 281 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 503.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 645.00 | 43 114.00 | | 149 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 365.00 | 425 365.00 | | 425 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
VB T. V. A. | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VC Groupe et associés | 300 518.00 | 300 518.00 | | 300 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 945.00 | 18 932.00 | 58 013.00 | 76 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 520.00 | 644 458.00 | 13 062.00 | 657 520.00 |
VW T.V.A. | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 957.00 | 707 464.00 | 58 013.00 | 765 957.00 |