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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 262.00 | 11 204.00 | 4 058.00 | 15 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 327.00 | 90 302.00 | 87 024.00 | 177 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 499.00 | 160 079.00 | 56 420.00 | 216 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 754.00 | 383 823.00 | 157 931.00 | 541 754.00 |
BT Marchandises | 43 712.00 | 10 916.00 | 32 796.00 | 43 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
BZ Autres créances | 173 227.00 | | 173 227.00 | 173 227.00 |
CF Disponibilités | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 606.00 | 10 916.00 | 554 690.00 | 565 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 360.00 | 394 739.00 | 712 621.00 | 1 107 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 583.00 | 328 122.00 | | 285 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 789.00 | 107 460.00 | | -49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 345 794.00 | 545 583.00 | | 345 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 596.00 | 77 293.00 | | 59 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 134.00 | 425 365.00 | | 155 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 735.00 | 231 223.00 | | 135 735.00 |
EA Autres dettes | 15 882.00 | 31 597.00 | | 15 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 827.00 | 765 957.00 | | 366 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 621.00 | 1 311 540.00 | | 712 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 827.00 | 707 464.00 | | 366 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 348.00 | | 162 498.00 | 613 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633.00 | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 092.00 | 541 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 459.00 | 393 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 797.00 | | 465.00 | 14 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 252.00 | | 162 033.00 | 463 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 112.00 | 163 829.00 | 105 119.00 | 325 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 3 172.00 | 2 083.00 | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 759.00 | 160 658.00 | 103 036.00 | 192 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 255.00 | 8 661.00 | | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 8 661.00 | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 8 661.00 | | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 190 022.00 | 190 022.00 | | 190 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VC Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 774.00 | 381 344.00 | 10 430.00 | 391 774.00 |
VW T.V.A. | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 827.00 | 366 827.00 | | 366 827.00 |