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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 615.00 | 17 382.00 | 1 234.00 | 18 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 849.00 | 17 382.00 | 22 468.00 | 39 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
110 Total général Actif | 52 833.00 | 17 382.00 | 35 451.00 | 52 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 769.00 | 133 099.00 | | 133 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 7.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 032.00 | 133 105.00 | | 140 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 871.00 | 67 195.00 | | 64 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | -105.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 36 362.00 | 35 256.00 | | 36 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 2 252.00 | | 1 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 437.00 | 23 385.00 | | 24 437.00 |
252 Charges sociales | 1 251.00 | 252.00 | | 1 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 152.00 | | 204.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 827.00 | 128 393.00 | | 128 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 204.00 | 4 713.00 | | 11 204.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 590.00 | | |
294 Charges financières | 354.00 | 388.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 051.00 | 29.00 | | 3 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 251.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 615.00 | 7 638.00 | | 6 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |