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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 853.00 | 17 533.00 | 1 320.00 | 18 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 088.00 | 17 533.00 | 22 554.00 | 40 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
110 Total général Actif | 49 624.00 | 17 533.00 | 32 091.00 | 49 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 219.00 | 119 774.00 | | 155 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 923.00 | 22 259.00 | | 1 923.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 401.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 240.00 | 142 434.00 | | 157 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 720.00 | 64 734.00 | | 82 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | -693.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 34 045.00 | 31 183.00 | | 34 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 1 301.00 | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 594.00 | 35 592.00 | | 40 594.00 |
252 Charges sociales | 4 268.00 | 5 570.00 | | 4 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 766.00 | | 781.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 191.00 | 138 467.00 | | 166 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 951.00 | 3 967.00 | | -8 951.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 1 132.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 371.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 2 158.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 291.00 | 2 571.00 | | -9 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |