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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 223.00 | | 920 223.00 | 920 223.00 |
CF Disponibilités | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 871.00 | | 965 871.00 | 965 871.00 |
CU Autres participations | 708 395.00 | | 708 395.00 | 708 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 765.00 | | | 713 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 312.00 | | | 796 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 871.00 | | | 965 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |