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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 371.00 | | 207 371.00 | 207 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | 165.00 | 4 700.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 004.00 | 165.00 | 921 838.00 | 922 004.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 893.00 | 165.00 | 996 727.00 | 996 893.00 |
CU Autres participations | 709 767.00 | | 709 767.00 | 709 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
DK Provisions réglementées | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 302 079.00 | | | 302 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 709.00 | | | 692 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 649.00 | | | 694 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 727.00 | | | 996 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 983.00 | | | 125 983.00 |