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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 361.00 | 27 211.00 | 108 150.00 | 135 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 361.00 | 27 211.00 | 108 150.00 | 135 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 605 197.00 | | 605 197.00 | 605 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 354.00 | | 670 354.00 | 670 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 714.00 | 27 211.00 | 778 503.00 | 805 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 170.00 | 110 686.00 | | 116 170.00 |
DL TOTAL (I) | 236 855.00 | 120 686.00 | | 236 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 110.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 204 778.00 | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 716.00 | 121 782.00 | | 136 716.00 |
EA Autres dettes | 371 097.00 | 368 625.00 | | 371 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 648.00 | 695 294.00 | | 541 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 503.00 | 815 980.00 | | 778 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 396 050.00 | | 10 396 050.00 | 10 396 050.00 |
FD Production vendue biens | 302 301.00 | | 302 301.00 | 302 301.00 |
FG Production vendue services | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 804 011.00 | | 10 804 011.00 | 10 804 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 128 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 835.00 | | | -13 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 302.00 | 55 543.00 | | 58 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 448.00 | 3 259 915.00 | | 10 815 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 278.00 | 3 149 230.00 | | 10 699 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 170.00 | 110 686.00 | | 116 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 26 702.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 26 702.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 097.00 | 371 097.00 | | 371 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 648.00 | 541 648.00 | | 541 648.00 |