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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 230.00 | 54 694.00 | 84 535.00 | 139 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 230.00 | 54 694.00 | 84 535.00 | 139 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BT Marchandises | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 890 124.00 | | 890 124.00 | 890 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 701.00 | | 1 124 701.00 | 1 124 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 930.00 | 54 694.00 | 1 209 236.00 | 1 263 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 855.00 | 110 686.00 | | 226 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 984.00 | 116 170.00 | | 113 984.00 |
DL TOTAL (I) | 350 840.00 | 236 855.00 | | 350 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 1 445.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 960.00 | 32 391.00 | | 333 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 800.00 | 136 716.00 | | 232 800.00 |
EA Autres dettes | 291 100.00 | 371 097.00 | | 291 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 396.00 | 541 648.00 | | 858 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 236.00 | 778 503.00 | | 1 209 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 133 580.00 | | 9 133 580.00 | 9 133 580.00 |
FD Production vendue biens | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
FG Production vendue services | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 884.00 | | 9 466 884.00 | 9 466 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 894.00 | 13 835.00 | | 40 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 894.00 | 13 835.00 | | 40 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 175.00 | -13 835.00 | | -39 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 141.00 | 58 302.00 | | 67 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 721.00 | 10 815 448.00 | | 9 650 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 737.00 | 10 699 278.00 | | 9 536 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 984.00 | 116 170.00 | | 113 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211.00 | 27 483.00 | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 27 483.00 | | 27 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 960.00 | 333 960.00 | | 333 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 100.00 | 291 100.00 | | 291 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 396.00 | 858 396.00 | | 858 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |