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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 550.00 | 7 224.00 | 18 326.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 409.00 | 7 224.00 | 1 616 185.00 | 1 623 409.00 |
BT Marchandises | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BZ Autres créances | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CF Disponibilités | 443 868.00 | | 443 868.00 | 443 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 806.00 | | 654 806.00 | 654 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 215.00 | 7 224.00 | 2 270 991.00 | 2 278 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
DL TOTAL (I) | 175 575.00 | | | 175 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 760.00 | | | 1 505 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 416.00 | | | 2 095 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 991.00 | | | 2 270 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 505.00 | | | 720 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 623 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 760.00 | 130 848.00 | 529 187.00 | 1 505 760.00 |
VI Groupe et associés | 419 714.00 | 419 714.00 | | 419 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 031.00 | 103 171.00 | 7 860.00 | 111 031.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 416.00 | 720 505.00 | 529 187.00 | 2 095 416.00 |