| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 550.00 | 11 660.00 | 13 889.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 409.00 | 11 660.00 | 1 671 749.00 | 1 683 409.00 |
BT Marchandises | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 594 135.00 | | 594 135.00 | 594 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 750.00 | | 732 750.00 | 732 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 160.00 | 11 660.00 | 2 404 499.00 | 2 416 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
DL TOTAL (I) | 413 449.00 | | | 413 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 911.00 | | | 1 374 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 078.00 | | | 437 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
EA Autres dettes | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 050.00 | | | 1 991 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 499.00 | | | 2 404 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 564.00 | | | 747 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 078.00 | | | 437 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 409.00 | | 60 000.00 | 1 623 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | 60 000.00 | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 4 437.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 4 437.00 | | 7 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 911.00 | 131 425.00 | 531 521.00 | 1 374 911.00 |
VI Groupe et associés | 436 638.00 | 436 638.00 | | 436 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 462.00 | 40 603.00 | 7 860.00 | 48 462.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 050.00 | 747 564.00 | 531 521.00 | 1 991 050.00 |