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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 570.00 | 1 589.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 588.00 | 10 978.00 | 32 609.00 | 43 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 146.00 | 11 548.00 | 39 599.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 277.00 | 11 548.00 | 50 729.00 | 62 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 754.00 | | | -30 754.00 |
DL TOTAL (I) | -43 588.00 | | | -43 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 670.00 | | 2 477.00 | 48 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 111.00 | | 2 477.00 | 41 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 9 733.00 | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 540.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 9 193.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531.00 | 11 131.00 | 5 400.00 | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
YT Sous‐traitance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 029.00 | | | 47 029.00 |